Valutare un'azienda - Richiesta documentazione per avvio pratica di fido

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Valutare un'azienda - Richiesta documentazione per avvio pratica di fido di Carlo Pandolfini e Luca Distefano

In considerazione dell’importanza dell’acquisizione agli atti di tutta la documentazione necessaria, risulta utile inviare una mail al cliente o all’addetto alla contabilità in cui si specifichi in modo preciso la documentazione di cui abbiamo bisogno:

Buongiorno,

facendo seguito al nostro incontro del ……… u.s. evidenziamo la documentazione necessaria per la prosecuzione della pratica di affidamento:

documenti societari:

Atto Costitutivo e successivi atti di variazione;
Statuto (aggiornato);
Verbale del Consiglio di Amministrazione per attribuzione dei poteri di firma;
Copia Modello DM10 INPS e similari (o autocertificazione);
DURC;
Certificato di regolarità fiscale;
Stato Patrimoniale e Conto Economico completi di nota integrativa, relazione di gestione e verbale di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/……… e 31/12/……… (ultimi due anni disponibili);
Modello Unico completo (con IRAP) relativo agli ultimi due anni disponibili;
ricevuta di deposito in CCIAA per assolvimento obblighi di legge ultimi due anni;
situazione intermedia di bilancio ultima disponibile;
business plan/presentazione azienda;
elenco beni immobili con valorizzazione ed eventuali vincoli;
elenco garanzie rilasciate a favore di terzi;
elenco affidamenti presso altre banche;
elenco principali clienti;
ultimi contratti perfezionati;
estratti conto dei rapporti in essere presso altri Istituti ultimo anno.